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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 251.00 | 630.00 | 36 621.00 | 37 251.00 |
AP Constructions | 104 344.00 | 73 610.00 | 30 734.00 | 104 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 526.00 | 36 618.00 | 9 908.00 | 46 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 576.00 | 48 034.00 | 47 543.00 | 95 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 959.00 | 159 387.00 | 323 573.00 | 482 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 427.00 | 159 387.00 | 535 040.00 | 694 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 137 224.00 | 72 797.00 | | 137 224.00 |
DH Report à nouveau | | -6 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 226.00 | 71 121.00 | | 70 226.00 |
DL TOTAL (I) | 217 150.00 | 146 925.00 | | 217 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 741.00 | 113 723.00 | | 84 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 858.00 | 53 784.00 | | 37 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 84 227.00 | | 96 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 544.00 | 39 589.00 | | 50 544.00 |
EA Autres dettes | 47 010.00 | 27 546.00 | | 47 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 890.00 | 318 869.00 | | 317 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 040.00 | 465 794.00 | | 535 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 124.00 | 235 168.00 | | 263 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 549 116.00 | | 549 116.00 | 549 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 896.00 | | 549 896.00 | 549 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 294.00 | | 1 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 659.00 | 3 733.00 | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 573.00 | 4 521.00 | | 9 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | 5 361.00 | | 9 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | 5 361.00 | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 2 899.00 | | 20 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 881.00 | 554 736.00 | | 560 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 654.00 | 483 615.00 | | 490 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 226.00 | 71 121.00 | | 70 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 649.00 | | 23 311.00 | 459 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 634.00 | | 13 296.00 | 222 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 815.00 | | 9 632.00 | 236 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 383.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 362.00 | 23 025.00 | | 136 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 249.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 485.00 | 22 776.00 | | 135 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 701.00 | 28 935.00 | 54 766.00 | 83 701.00 |
VI Groupe et associés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 890.00 | 263 124.00 | 54 766.00 | 317 890.00 |