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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 326.00 | 630.00 | 166 696.00 | 167 326.00 |
AP Constructions | 100 153.00 | 85 052.00 | 15 101.00 | 100 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 171.00 | 37 339.00 | 4 831.00 | 42 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 707.00 | 75 234.00 | 38 472.00 | 113 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 940.00 | 198 751.00 | 429 189.00 | 627 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CF Disponibilités | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 175.00 | 198 751.00 | 659 424.00 | 858 175.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 321 788.00 | 253 165.00 | | 321 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | 68 623.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 420 195.00 | 331 488.00 | | 420 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 25 762.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 6 062.00 | | 3 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 587.00 | 22 547.00 | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 978.00 | 127 961.00 | | 180 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 276.00 | 18 714.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 228.00 | 201 049.00 | | 239 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 424.00 | 532 538.00 | | 659 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 640.00 | 178 501.00 | | 216 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 556.00 | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 516 629.00 | | 516 629.00 | 516 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 103.00 | | 517 103.00 | 517 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 1 023.00 | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 3 757.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 062.00 | 5 508.00 | | 11 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | 5 508.00 | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 155.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 155.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | 5 353.00 | | 11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | 17 470.00 | | 27 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 583.00 | 533 228.00 | | 532 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 876.00 | 464 604.00 | | 443 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | 68 623.00 | | 88 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 348.00 | | 100 592.00 | 527 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 733.00 | | 95 271.00 | 270 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 032.00 | | 5 320.00 | 256 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 984.00 | 20 767.00 | | 177 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 20 767.00 | | 176 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 978.00 | 180 978.00 | | 180 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 277.00 | 74 894.00 | 382.00 | 75 277.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |