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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 683.00 | 630.00 | 277 053.00 | 277 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 038 039.00 | | 1 038 039.00 | 1 038 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 985.00 | 1 125.00 | 1 513 860.00 | 1 514 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 880.00 | 1 125.00 | 1 668 755.00 | 1 669 880.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 496 178.00 | | | 496 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 180.00 | | | -132 180.00 |
DL TOTAL (I) | 373 698.00 | | | 373 698.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 448.00 | | | 266 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
EA Autres dettes | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 057.00 | | | 1 235 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 755.00 | | | 1 668 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 783.00 | | | 603 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 699.00 | 1 068 285.00 | | 446 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 241.00 | 57 121.00 | | 419 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | 1 011 164.00 | | 26 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 129.00 | 198 129.00 | | 198 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
VI Groupe et associés | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -561 273.00 | | | -561 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 761.00 | 134 379.00 | 382.00 | 134 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 057.00 | 603 783.00 | | 1 235 057.00 |