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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 055.00 | 630.00 | 71 425.00 | 72 055.00 |
AP Constructions | 100 153.00 | 74 725.00 | 25 428.00 | 100 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 126.00 | 31 519.00 | 7 606.00 | 39 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 708.00 | 49 875.00 | 50 832.00 | 100 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 304.00 | 157 245.00 | 354 058.00 | 511 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
CF Disponibilités | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 778.00 | 157 245.00 | 497 532.00 | 654 778.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 207 450.00 | 137 224.00 | | 207 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 70 226.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 262 865.00 | 217 150.00 | | 262 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 010.00 | 84 741.00 | | 57 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 782.00 | 37 858.00 | | 18 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 080.00 | 96 604.00 | | 132 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 153.00 | 50 544.00 | | 19 153.00 |
EA Autres dettes | | 47 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 667.00 | 317 890.00 | | 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 532.00 | 535 040.00 | | 497 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 852.00 | 263 124.00 | | 201 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 453 018.00 | | 453 018.00 | 453 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 681.00 | | 453 681.00 | 453 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | 1 196.00 | | 10 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 529.00 | 3 659.00 | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 584.00 | 9 573.00 | | 7 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 587.00 | 9 573.00 | | 13 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 587.00 | 8 946.00 | | 13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 20 835.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 720.00 | 560 881.00 | | 484 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 005.00 | 490 654.00 | | 439 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 714.00 | 70 226.00 | | 45 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 959.00 | | 47 907.00 | 482 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 511 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 562.00 | 239 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 929.00 | | 34 804.00 | 235 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 446.00 | | 13 103.00 | 246 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 386.00 | 17 421.00 | 19 562.00 | 159 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 261.00 | 17 421.00 | 19 562.00 | 158 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 080.00 | 132 080.00 | | 132 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 835.00 | 29 661.00 | 25 173.00 | 54 835.00 |
VI Groupe et associés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 261.00 | 71 878.00 | 382.00 | 72 261.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 026.00 | 201 852.00 | 25 173.00 | 227 026.00 |