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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 1 830.00 | 272.00 | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 394 100.00 | | 394 100.00 | 394 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 16 198.00 | 2 335.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 381.00 | 47 879.00 | 12 502.00 | 60 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 486.00 | 65 907.00 | 466 578.00 | 532 486.00 |
BT Marchandises | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 803.00 | 4 883.00 | 257 921.00 | 262 803.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 501.00 | 4 883.00 | 555 618.00 | 560 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 987.00 | 70 790.00 | 1 022 197.00 | 1 092 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 292 546.00 | 231 322.00 | | 292 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 257.00 | 61 224.00 | | 87 257.00 |
DL TOTAL (I) | 407 303.00 | 320 046.00 | | 407 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 680.00 | 125 936.00 | | 131 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 963.00 | 75 866.00 | | 84 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 056.00 | 381 615.00 | | 294 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 003.00 | 68 986.00 | | 76 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 893.00 | 652 403.00 | | 614 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 197.00 | 972 449.00 | | 1 022 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 474.00 | 611 940.00 | | 543 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 697 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 313.00 | 200.00 | | 63 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 313.00 | 200.00 | | 63 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | 213.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | 213.00 | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 754.00 | -13.00 | | 56 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 15 482.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 334.00 | 1 671 632.00 | | 1 778 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 078.00 | 1 610 408.00 | | 1 691 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 257.00 | 61 224.00 | | 87 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 088.00 | | | 395 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 086.00 | 6 749.00 | 5 928.00 | 65 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 842.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 5 907.00 | 5 928.00 | 64 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 056.00 | 294 056.00 | | 294 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 803.00 | | | 262 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 680.00 | 60 261.00 | 71 420.00 | 131 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 465.00 | 305 876.00 | 8 589.00 | 314 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 893.00 | 543 474.00 | 71 420.00 | 614 893.00 |