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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 394 100.00 | | 394 100.00 | 394 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 328.00 | 2 571.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 15 659.00 | 7 190.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 730.00 | 40 180.00 | 70 550.00 | 110 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 402.00 | 58 270.00 | 477 131.00 | 535 402.00 |
BT Marchandises | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 156.00 | 4 194.00 | 203 962.00 | 208 156.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 758.00 | 4 194.00 | 361 564.00 | 365 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 160.00 | 62 464.00 | 838 696.00 | 901 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
DL TOTAL (I) | 324 788.00 | | | 324 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
EA Autres dettes | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 907.00 | | | 513 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 696.00 | | | 838 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 576.00 | | | 465 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 489.00 | | 1 383 489.00 | 1 383 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 489.00 | | 1 383 489.00 | 1 383 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 769.00 | | | 1 385 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 934.00 | | | 1 413 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 165.00 | | | -28 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 388.00 | | 9 633.00 | 531 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 535 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 133 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 202.00 | | 2 900.00 | 396 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 466.00 | | 6 733.00 | 132 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 040.00 | 16 849.00 | 5 619.00 | 47 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 329.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 938.00 | 16 520.00 | 5 619.00 | 44 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 969.00 | 199 969.00 | | 199 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 681.00 | 28 350.00 | 48 331.00 | 76 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VP Divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 232.00 | 219 532.00 | 2 700.00 | 222 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 907.00 | 465 576.00 | 48 331.00 | 513 907.00 |