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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 394 100.00 | | 394 100.00 | 394 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 908.00 | 1 991.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 18 262.00 | 4 586.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 196.00 | 39 342.00 | 52 853.00 | 92 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 868.00 | 60 615.00 | 456 252.00 | 516 868.00 |
BT Marchandises | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 936.00 | 5 060.00 | 162 875.00 | 167 936.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 527.00 | 5 060.00 | 324 466.00 | 329 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 395.00 | 65 676.00 | 780 718.00 | 846 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 291 958.00 | | | 291 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 98 069.00 | | | 98 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 759.00 | | | 488 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 718.00 | | | 780 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 792.00 | | | 431 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 402.00 | | | 535 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 534.00 | 516 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 534.00 | 115 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 102.00 | 399 102.00 | | 399 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 270.00 | 15 982.00 | 13 637.00 | 58 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 580.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | 15 402.00 | 13 637.00 | 55 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 907.00 | 19 957.00 | 56 950.00 | 76 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 764.00 | 185 064.00 | 2 700.00 | 187 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 743.00 | 431 793.00 | 56 950.00 | 488 743.00 |