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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 394 100.00 | | 394 100.00 | 394 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599.00 | 13 029.00 | 3 570.00 | 16 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 866.00 | 31 908.00 | 83 957.00 | 115 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 387.00 | 47 040.00 | 484 347.00 | 531 387.00 |
BT Marchandises | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 493.00 | 4 885.00 | 254 607.00 | 259 493.00 |
BZ Autres créances | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 269.00 | 4 885.00 | 431 383.00 | 436 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 657.00 | 51 925.00 | 915 731.00 | 967 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 379 803.00 | | | 379 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 407 954.00 | | | 407 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 007.00 | | | 301 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 777.00 | | | 507 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 731.00 | | | 915 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 080.00 | | | 433 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 485.00 | | 86 889.00 | 532 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 888.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 987.00 | 531 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 098.00 | 132 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 201.00 | | | 396 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 674.00 | | 86 889.00 | 127 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 907.00 | 14 072.00 | 32 939.00 | 65 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 272.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 078.00 | 13 799.00 | 32 939.00 | 64 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 494.00 | | | 259 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 090.00 | 26 393.00 | 74 697.00 | 101 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VP Divers | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 240.00 | 317 540.00 | 2 700.00 | 320 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 778.00 | 433 081.00 | 74 697.00 | 507 778.00 |