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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 3 661.00 | 3 415.00 | 7 076.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 966.00 | 307 609.00 | 111 357.00 | 418 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 694.00 | 411 468.00 | 430 226.00 | 841 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 770.00 | 722 738.00 | 545 032.00 | 1 267 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BZ Autres créances | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
CF Disponibilités | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 313.00 | | 273 313.00 | 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 083.00 | 722 738.00 | 818 345.00 | 1 541 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 235 004.00 | 68 977.00 | | 235 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 555.00 | 166 027.00 | | 133 555.00 |
DL TOTAL (I) | 410 483.00 | 276 927.00 | | 410 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 142 081.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 097.00 | 146 757.00 | | 251 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 203.00 | 164 065.00 | | 152 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 378.00 | | |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 862.00 | 589 281.00 | | 407 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 345.00 | 883 305.00 | | 818 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 670 278.00 | | 2 670 278.00 | 2 670 278.00 |
FG Production vendue services | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 840.00 | | 2 730 840.00 | 2 730 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 587.00 | |
GE Autres charges | | | 484 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 503.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718.00 | 404.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | 404.00 | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | 11 099.00 | | -5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | 67 726.00 | | 29 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 226.00 | 2 811 320.00 | | 2 807 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 671.00 | 2 645 293.00 | | 2 673 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 555.00 | 166 027.00 | | 133 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 562.00 | | 13 037.00 | 1 334 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 829.00 | 1 267 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 167.00 | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 462.00 | 1 260 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 085.00 | | 13 037.00 | 1 322 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 670.00 | 96 586.00 | 82 518.00 | 708 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 1 876.00 | 4 956.00 | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 929.00 | 94 711.00 | 77 563.00 | 701 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VC Groupe et associés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VP Divers | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 480.00 | 151 447.00 | 33.00 | 151 480.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 862.00 | 407 862.00 | | 407 862.00 |