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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 5 475.00 | 1 602.00 | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 574.00 | 347 021.00 | 90 553.00 | 437 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 686.00 | 455 163.00 | 440 523.00 | 895 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 369.00 | 807 658.00 | 532 710.00 | 1 340 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BZ Autres créances | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
CF Disponibilités | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 108.00 | | 589 108.00 | 589 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 477.00 | 807 658.00 | 1 121 818.00 | 1 929 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 228 559.00 | 235 004.00 | | 228 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 792.00 | 133 555.00 | | 150 792.00 |
DL TOTAL (I) | 421 274.00 | 410 483.00 | | 421 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 345.00 | 34.00 | | 37 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 259.00 | 129.00 | | 140 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 251 097.00 | | 346 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 304.00 | 152 203.00 | | 171 304.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 4 398.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 544.00 | 407 862.00 | | 700 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 818.00 | 818 345.00 | | 1 121 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 646 164.00 | | 2 646 164.00 | 2 646 164.00 |
FG Production vendue services | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 255.00 | | 2 729 255.00 | 2 729 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 920.00 | |
GE Autres charges | | | 486 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 4 279.00 | | 5 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 8 997.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | -5 997.00 | | -5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 538.00 | 29 259.00 | | 42 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 805.00 | 2 807 226.00 | | 2 775 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 014.00 | 2 673 671.00 | | 2 625 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 792.00 | 133 555.00 | | 150 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 770.00 | | 72 599.00 | 1 267 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 660.00 | | 72 599.00 | 1 260 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 738.00 | 84 920.00 | | 722 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 1 813.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 077.00 | 83 107.00 | | 719 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 587.00 | 346 587.00 | | 346 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VC Groupe et associés | 384 122.00 | | | 384 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 312.00 | 9 429.00 | 23 883.00 | 33 312.00 |
VI Groupe et associés | 140 259.00 | 140 259.00 | | 140 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 345.00 | 462 312.00 | 33.00 | 462 345.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 544.00 | 676 661.00 | 23 883.00 | 700 544.00 |