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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 499.00 | 428 826.00 | 43 673.00 | 472 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 838.00 | 601 041.00 | 336 797.00 | 937 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 446.00 | 1 036 944.00 | 380 503.00 | 1 417 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BZ Autres créances | 1 067 586.00 | | 1 067 586.00 | 1 067 586.00 |
CF Disponibilités | 217 482.00 | | 217 482.00 | 217 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 688.00 | | 1 330 688.00 | 1 330 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 134.00 | 1 036 944.00 | 1 711 190.00 | 2 748 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 215.00 | | | 152 215.00 |
DH Report à nouveau | | 19 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 875.00 | 132 864.00 | | 155 875.00 |
DL TOTAL (I) | 350 014.00 | 194 138.00 | | 350 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 53 182.00 | | 8 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 878.00 | 738 941.00 | | 761 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 206.00 | 503 778.00 | | 368 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 220 660.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | 7 246.00 | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 177.00 | 1 523 807.00 | | 1 361 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 190.00 | 1 717 945.00 | | 1 711 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260 538.00 | | 2 260 538.00 | 2 260 538.00 |
FG Production vendue services | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 750.00 | | 2 330 750.00 | 2 330 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 393.00 | |
GE Autres charges | | | 397 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | 167.00 | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 167.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 792.00 | -167.00 | | 28 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 46 129.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 194.00 | 3 348 853.00 | | 2 562 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 318.00 | 3 215 989.00 | | 2 406 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 875.00 | 132 864.00 | | 155 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 693.00 | | 20 885.00 | 1 396 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 1 417 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 337.00 | 1 410 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 583.00 | | 20 852.00 | 1 389 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 551.00 | 62 393.00 | | 974 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 474.00 | 62 393.00 | | 967 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 206.00 | 368 206.00 | | 368 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VB T. V. A. | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VC Groupe et associés | 859 911.00 | 859 911.00 | | 859 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VI Groupe et associés | 761 878.00 | 761 878.00 | | 761 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VP Divers | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 471.00 | 1 087 438.00 | 33.00 | 1 087 471.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 177.00 | 1 361 177.00 | | 1 361 177.00 |