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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 423.00 | 381 786.00 | 66 636.00 | 448 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 112.00 | 505 465.00 | 409 647.00 | 915 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 644.00 | 894 327.00 | 476 316.00 | 1 370 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BZ Autres créances | 716 058.00 | | 716 058.00 | 716 058.00 |
CF Disponibilités | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 347.00 | | 845 347.00 | 845 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 991.00 | 894 327.00 | 1 321 663.00 | 2 215 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 19 351.00 | 228 559.00 | | 19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 103.00 | 150 792.00 | | 124 103.00 |
DL TOTAL (I) | 185 377.00 | 421 274.00 | | 185 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 774.00 | 37 345.00 | | 36 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 695.00 | 140 259.00 | | 570 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 657.00 | 346 587.00 | | 348 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 110.00 | 171 304.00 | | 175 110.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 285.00 | 700 544.00 | | 1 136 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 662.00 | 1 121 818.00 | | 1 321 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | 4 033.00 | | 3 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 695.00 | | | 570 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 477.00 | | 2 813 477.00 | 2 813 477.00 |
FG Production vendue services | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 772.00 | | 2 875 772.00 | 2 875 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 669.00 | |
GE Autres charges | | | 521 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 5 988.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 5 988.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | -5 988.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 059.00 | 42 538.00 | | 30 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 183.00 | 2 775 805.00 | | 2 968 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 080.00 | 2 625 014.00 | | 2 844 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 103.00 | 150 792.00 | | 124 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 368.00 | | | 1 340 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 259.00 | | 30 275.00 | 1 333 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 658.00 | 86 670.00 | | 807 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 1 601.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 183.00 | 85 069.00 | | 802 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VC Groupe et associés | 650 334.00 | 650 334.00 | | 650 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 9 308.00 | 23 883.00 | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 570 695.00 | 570 695.00 | | 570 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |