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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 36 443.00 | 2 238.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 935.00 | 36 443.00 | 25 492.00 | 61 935.00 |
060 Stock marchandises | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
110 Total général Actif | 115 786.00 | 36 443.00 | 79 343.00 | 115 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 042.00 | 28 507.00 | | 32 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 532.00 | 36 162.00 | | 37 532.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 674.00 | 64 681.00 | | 69 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 409.00 | 10 843.00 | | 9 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 688.00 | -58.00 | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 21 075.00 | | 24 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 3 428.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
252 Charges sociales | 10 964.00 | 10 867.00 | | 10 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 1 398.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 640.00 | 64 124.00 | | 69 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34.00 | 557.00 | | 34.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | 488.00 | | 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |