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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 38 314.00 | 366.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 935.00 | 38 314.00 | 23 621.00 | 61 935.00 |
060 Stock marchandises | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
110 Total général Actif | 99 449.00 | 38 314.00 | 61 135.00 | 99 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 496.00 | 26 102.00 | | 31 496.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 480.00 | 35 949.00 | | 31 480.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 328.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 978.00 | 62 379.00 | | 62 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 658.00 | 11 182.00 | | 10 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 638.00 | 201.00 | | 8 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 489.00 | 27 713.00 | | 24 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 086.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 020.00 | 14 100.00 | | 15 020.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | 11 159.00 | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 267.00 | 68 857.00 | | 74 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 289.00 | -6 478.00 | | -11 289.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 30.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 981.00 | -6 443.00 | | -10 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |