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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 37 902.00 | 779.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 935.00 | 37 902.00 | 24 033.00 | 61 935.00 |
060 Stock marchandises | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
110 Total général Actif | 107 410.00 | 37 902.00 | 69 508.00 | 107 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 102.00 | 29 367.00 | | 26 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 949.00 | 36 914.00 | | 35 949.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 379.00 | 66 280.00 | | 62 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 182.00 | 9 085.00 | | 11 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | 2 469.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 713.00 | 27 511.00 | | 27 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 3 626.00 | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 100.00 | 16 560.00 | | 14 100.00 |
252 Charges sociales | 11 159.00 | 11 110.00 | | 11 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 1 046.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 857.00 | 71 534.00 | | 68 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 478.00 | -5 254.00 | | -6 478.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 443.00 | -5 246.00 | | -6 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |