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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 37 489.00 | 1 191.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 935.00 | 37 489.00 | 24 446.00 | 61 935.00 |
060 Stock marchandises | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
110 Total général Actif | 113 651.00 | 37 489.00 | 76 162.00 | 113 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 367.00 | 32 042.00 | | 29 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 914.00 | 37 532.00 | | 36 914.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 280.00 | 69 674.00 | | 66 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 085.00 | 9 409.00 | | 9 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 469.00 | 3 688.00 | | 2 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 27 511.00 | 24 146.00 | | 27 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 3 563.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | 10 964.00 | | 11 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 1 307.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 534.00 | 69 640.00 | | 71 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 254.00 | 34.00 | | -5 254.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 93.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 246.00 | 109.00 | | -5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |