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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 709.00 | 174 314.00 | 20 395.00 | 194 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 645.00 | 3 917 221.00 | 338 424.00 | 4 255 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 916.00 | 399 871.00 | 82 045.00 | 481 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 603.00 | 4 491 406.00 | 444 197.00 | 4 935 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
BN En cours de production de biens | 229 905.00 | | 229 905.00 | 229 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 247.00 | 5 330.00 | 30 917.00 | 36 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 977.00 | 3 378.00 | 1 773 599.00 | 1 776 977.00 |
BZ Autres créances | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
CF Disponibilités | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 105.00 | 8 708.00 | 2 505 397.00 | 2 514 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 708.00 | 4 500 114.00 | 2 949 595.00 | 7 449 708.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 715.00 | | | -245 715.00 |
DK Provisions réglementées | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 267.00 | | | 1 494 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 982.00 | | | 93 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 135.00 | | | 459 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 215.00 | | | 386 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 368.00 | | | 411 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 327.00 | | | 1 455 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 595.00 | | | 2 949 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 970.00 | | | 944 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 510 015.00 | 97 500.00 | 4 607 515.00 | 4 510 015.00 |
FG Production vendue services | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 279.00 | 97 500.00 | 4 629 779.00 | 4 532 279.00 |
FM Production stockée | | | -158 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 508.00 | | | -15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 014.00 | | | 4 561 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 729.00 | | | 4 806 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 715.00 | | | -245 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 591.00 | | 124 417.00 | 4 811 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 4 935 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 709.00 | | 3 000.00 | 191 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 570.00 | | 120 991.00 | 4 616 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 426.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 532.00 | 143 873.00 | | 4 347 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 616.00 | 14 698.00 | | 159 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 917.00 | 129 175.00 | | 4 187 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 698.00 | 22 917.00 | 5 638.00 | 68 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 126.00 | | 1 796.00 | 7 126.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 2 478.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | 2 478.00 | 1 796.00 | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 724.00 | 25 395.00 | 7 434.00 | 76 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 917.00 | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 215.00 | 386 215.00 | | 386 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 593.00 | | | 1 772 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 982.00 | 33 625.00 | 60 357.00 | 93 982.00 |
VI Groupe et associés | 459 135.00 | 9 135.00 | 450 000.00 | 459 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 551.00 | 1 915 833.00 | 5 717.00 | 1 921 551.00 |
VW T.V.A. | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 327.00 | 944 970.00 | 510 357.00 | 1 455 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
ST Autres comptes | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 788.00 | | | 433 788.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
YT Sous‐traitance | 706 948.00 | | | 706 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 469.00 | | | 421 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 968.00 | | | 945 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 310.00 | | | 525 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 665.00 | | | 1 464 665.00 |