| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132 685.00 | 3 753 127.00 | 379 559.00 | 4 132 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 841.00 | 438 244.00 | 70 597.00 | 508 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 984.00 | 4 386 080.00 | 453 904.00 | 4 839 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BN En cours de production de biens | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 794.00 | 7 234.00 | 33 561.00 | 40 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 349.00 | 3 653.00 | 1 378 696.00 | 1 382 349.00 |
BZ Autres créances | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CF Disponibilités | 437 915.00 | | 437 915.00 | 437 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 258.00 | 10 887.00 | 2 373 371.00 | 2 384 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 242.00 | 4 396 967.00 | 2 827 275.00 | 7 224 242.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 550 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 003.00 | -241 710.00 | | 71 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 881.00 | 462 712.00 | | -120 881.00 |
DK Provisions réglementées | 50 787.00 | 71 339.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 908.00 | 1 942 342.00 | | 1 800 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 986.00 | 60 402.00 | | 97 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 800.00 | 508 809.00 | | 524 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 393.00 | 487 223.00 | | 396 393.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 367.00 | 1 478 295.00 | | 1 026 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 275.00 | 3 420 636.00 | | 2 827 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 258 583.00 | 907 668.00 | 5 166 251.00 | 4 258 583.00 |
FG Production vendue services | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 696.00 | 907 668.00 | 5 177 364.00 | 4 269 696.00 |
FM Production stockée | | | -370 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 200.00 | 485 000.00 | | 106 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 991.00 | 19 141.00 | | 20 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 001.00 | 504 141.00 | | 129 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 10.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 4 503.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 154.00 | 4 513.00 | | 76 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 848.00 | 499 628.00 | | 52 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 694.00 | 5 645 115.00 | | 5 043 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 574.00 | 5 182 403.00 | | 5 164 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 881.00 | 462 712.00 | | -120 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 342.00 | | 168 753.00 | 4 820 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 111.00 | 4 839 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 111.00 | 4 641 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 300.00 | | 168 338.00 | 4 622 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 415.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 821.00 | 169 140.00 | 78 881.00 | 4 295 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 554.00 | 6 155.00 | | 188 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 267.00 | 162 985.00 | 78 881.00 | 4 107 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 339.00 | 439.00 | 20 991.00 | 71 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 330.00 | 7 234.00 | 5 330.00 | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | 275.00 | | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | 7 509.00 | 5 330.00 | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 047.00 | 7 948.00 | 26 321.00 | 80 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 800.00 | 524 800.00 | | 524 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 965.00 | 1 377 965.00 | | 1 377 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 986.00 | 40 584.00 | 57 402.00 | 97 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VP Divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 913.00 | 1 588 780.00 | 6 132.00 | 1 594 913.00 |
VW T.V.A. | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 367.00 | 968 965.00 | 57 402.00 | 1 026 367.00 |