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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 709.00 | 188 554.00 | 6 155.00 | 194 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498 524.00 | 3 999 660.00 | 498 864.00 | 4 498 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 776.00 | 107 608.00 | 16 168.00 | 123 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 342.00 | 4 295 821.00 | 524 521.00 | 4 820 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
BN En cours de production de biens | 655 263.00 | | 655 263.00 | 655 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 040.00 | 5 330.00 | 19 710.00 | 25 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 924.00 | 3 378.00 | 1 555 546.00 | 1 558 924.00 |
BZ Autres créances | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
CF Disponibilités | 370 776.00 | | 370 776.00 | 370 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 824.00 | 8 708.00 | 2 896 116.00 | 2 904 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 166.00 | 4 304 529.00 | 3 420 636.00 | 7 725 166.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 710.00 | | | -241 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 712.00 | | | 462 712.00 |
DK Provisions réglementées | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 342.00 | | | 1 942 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 809.00 | | | 508 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 223.00 | | | 487 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 295.00 | | | 1 478 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 636.00 | | | 3 420 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 169.00 | | | 1 452 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 590 717.00 | 3 200.00 | 4 593 917.00 | 4 590 717.00 |
FG Production vendue services | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 286.00 | 3 200.00 | 4 608 486.00 | 4 605 286.00 |
FM Production stockée | | | 414 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 643.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 141.00 | | | 504 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 628.00 | | | 499 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 115.00 | | | 5 645 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 403.00 | | | 5 182 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 712.00 | | | 462 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 603.00 | | 240 966.00 | 4 935 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 227.00 | 4 820 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 227.00 | 4 622 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 561.00 | | 240 966.00 | 4 737 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491 406.00 | 160 643.00 | 356 227.00 | 4 491 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 314.00 | 14 240.00 | | 174 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 092.00 | 146 403.00 | 356 227.00 | 4 317 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 977.00 | 4 503.00 | 19 141.00 | 85 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 685.00 | 4 503.00 | 19 141.00 | 94 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 503.00 | 19 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 809.00 | 508 809.00 | | 508 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 540.00 | | | 1 554 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 402.00 | 34 276.00 | 26 126.00 | 60 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 497.00 | 1 735 780.00 | 5 717.00 | 1 741 497.00 |
VW T.V.A. | 111 786.00 | 111 786.00 | | 111 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 795.00 | 1 060 669.00 | 26 126.00 | 1 086 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |