| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 216.00 | 198 719.00 | 15 498.00 | 214 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 663.00 | 3 895 483.00 | 428 180.00 | 4 323 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 841.00 | 466 695.00 | 42 146.00 | 508 841.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 799.00 | 4 560 897.00 | 489 902.00 | 5 050 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BN En cours de production de biens | 947 735.00 | | 947 735.00 | 947 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 799.00 | 7 234.00 | 30 565.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 996.00 | 3 653.00 | 1 530 342.00 | 1 533 996.00 |
BZ Autres créances | 467 287.00 | | 467 287.00 | 467 287.00 |
CF Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 175.00 | 10 887.00 | 3 135 288.00 | 3 146 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 974.00 | 4 571 784.00 | 3 625 190.00 | 8 196 974.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 878.00 | 71 003.00 | | -49 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 367.00 | -120 881.00 | | 126 367.00 |
DK Provisions réglementées | 31 660.00 | 50 787.00 | | 31 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 149.00 | 1 800 908.00 | | 1 908 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | 97 986.00 | | 58 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 818.00 | 524 800.00 | | 1 213 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 696.00 | 396 393.00 | | 382 696.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 7 189.00 | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 041.00 | 1 026 367.00 | | 1 717 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 190.00 | 2 827 275.00 | | 3 625 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 681 748.00 | 158 900.00 | 5 840 648.00 | 5 681 748.00 |
FG Production vendue services | 29 256.00 | 2 548.00 | 31 804.00 | 29 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 004.00 | 161 448.00 | 5 872 452.00 | 5 711 004.00 |
FM Production stockée | | | 676 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 127.00 | 20 991.00 | | 19 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 129 001.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 127.00 | 52 848.00 | | 19 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 673.00 | | | -89 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 819.00 | 5 043 694.00 | | 6 584 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 451.00 | 5 164 574.00 | | 6 458 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 367.00 | -120 881.00 | | 126 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 984.00 | | 212 985.00 | 4 839 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 5 050 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 709.00 | | 19 508.00 | 194 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 527.00 | | 190 978.00 | 4 641 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 2 500.00 | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 080.00 | 174 817.00 | | 4 386 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 709.00 | 4 010.00 | | 194 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 371.00 | 170 807.00 | | 4 191 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 787.00 | | 19 127.00 | 50 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 673.00 | | 19 127.00 | 61 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 818.00 | 1 213 818.00 | | 1 213 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 612.00 | 1 529 612.00 | | 1 529 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
VC Groupe et associés | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 145.00 | 15 282.00 | 42 863.00 | 58 145.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 923.00 | 2 019 461.00 | 6 462.00 | 2 025 923.00 |
VW T.V.A. | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 041.00 | 1 674 178.00 | 42 863.00 | 1 717 041.00 |