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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 805.00 | 187 008.00 | 11 797.00 | 198 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 164.00 | 212 818.00 | 4 346.00 | 217 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 604.00 | 263 915.00 | 7 688.00 | 271 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 574.00 | 663 742.00 | 43 832.00 | 707 574.00 |
BT Marchandises | 647 049.00 | | 647 049.00 | 647 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | 5 205.00 | 10 899.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CF Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 664.00 | 5 205.00 | 749 459.00 | 754 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 239.00 | 668 947.00 | 793 291.00 | 1 462 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -114 476.00 | | | -114 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 554.00 | | | 754 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 291.00 | | | 793 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 788.00 | | | 606 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 341.00 | | | 229 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 179.00 | | 2 099 179.00 | 2 099 179.00 |
FG Production vendue services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 079.00 | | 2 116 079.00 | 2 116 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 411.00 | | | -16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 427.00 | | | 2 132 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 166.00 | | | 2 121 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 338.00 | | | 712 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 763.00 | 707 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 687 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 864.00 | | | 688 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 107.00 | 14 925.00 | 1 290.00 | 650 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 107.00 | 14 925.00 | 1 290.00 | 650 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | 527.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | | 527.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | 527.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 053.00 | 48 287.00 | 147 765.00 | 196 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 341.00 | 229 341.00 | | 229 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VP Divers | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 992.00 | 94 992.00 | 20 000.00 | 114 992.00 |
VW T.V.A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 554.00 | 606 788.00 | 147 765.00 | 754 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 639.00 | | | 422 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 767.00 | | | 351 767.00 |