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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 033.00 | | 207 033.00 | 207 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -263 910.00 | -53 414.00 | | -263 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 820.00 | -210 496.00 | | -625 820.00 |
DL TOTAL (I) | -747 777.00 | -121 957.00 | | -747 777.00 |
DP Provisions pour risques | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 687.00 | 45 396.00 | | 661 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 264.00 | 242 141.00 | | 258 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 86 287.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 997.00 | 373 874.00 | | 921 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 033.00 | 251 917.00 | | 207 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 997.00 | 373 874.00 | | 921 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -297.00 | 7 810.00 | | -297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | 5 334.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 880.00 | 7 834.00 | | 17 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | 383.00 | | 8 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 394.00 | 4 000.00 | | 18 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 813.00 | 9 344.00 | | 32 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 816.00 | 13 727.00 | | 59 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 936.00 | -5 893.00 | | -41 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 350.00 | 2 199 512.00 | | 22 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 170.00 | 2 410 008.00 | | 648 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 820.00 | -210 496.00 | | -625 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 20 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 1 601.00 | 3 606.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 601.00 | 3 606.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VC Groupe et associés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VI Groupe et associés | 629 883.00 | 629 883.00 | | 629 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VP Divers | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 574.00 | 106 639.00 | 20 936.00 | 127 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 997.00 | 921 997.00 | | 921 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 23 331.00 | | 4 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 512.00 | 14 833.00 | | 46 512.00 |
ST Autres comptes | 27 441.00 | 95 951.00 | | 27 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 791.00 | 169 746.00 | | 334 791.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | 18 667.00 | | 3 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 20 022.00 | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 43 353.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | 427 789.00 | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 870.00 | 240 777.00 | | 32 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 792.00 | 299 197.00 | | 411 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |