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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -889 731.00 | | | -889 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 557.00 | | | -11 557.00 |
DL TOTAL (I) | -759 334.00 | | | -759 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 300.00 | | | 791 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 415.00 | | | 793 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 415.00 | | | 793 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 557.00 | | | -11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936.00 | | -20 936.00 | 20 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 936.00 | | -20 936.00 | 20 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 300.00 | 791 300.00 | | 791 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VP Divers | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 415.00 | 793 415.00 | | 793 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -377.00 | | | -377.00 |
ST Autres comptes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -22 316.00 | | | -22 316.00 |
YT Sous‐traitance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -13 566.00 | | | -13 566.00 |