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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 805.00 | 194 945.00 | 3 860.00 | 198 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 998.00 | 213 921.00 | 1 076.00 | 214 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 631.00 | 266 519.00 | 8 111.00 | 274 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 878.00 | 675 386.00 | 37 491.00 | 712 878.00 |
BT Marchandises | 731 654.00 | | 731 654.00 | 731 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | 5 205.00 | 9 073.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 642.00 | 5 205.00 | 891 437.00 | 896 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 520.00 | 680 591.00 | 928 929.00 | 1 609 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -71 300.00 | | | -71 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 364.00 | | | 507 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 390.00 | | | 840 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 929.00 | | | 928 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 181.00 | | | 795 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 441.00 | | 7 436.00 | 705 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 408.00 | | 7 027.00 | 685 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | 409.00 | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 930.00 | 6 455.00 | | 668 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 930.00 | 6 455.00 | | 668 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 364.00 | 507 364.00 | | 507 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 031.00 | 104 822.00 | 45 209.00 | 150 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VP Divers | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 682.00 | 125 239.00 | 20 442.00 | 145 682.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 390.00 | 795 181.00 | 45 209.00 | 840 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
YT Sous‐traitance | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 276.00 | | | 376 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 816.00 | | | 298 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 760.00 | | | 344 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |