| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 660.00 | | 1 996 660.00 | 1 996 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 552.00 | 1 520.00 | 2 208 032.00 | 2 209 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 318 724.00 | | 1 318 724.00 | 1 318 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 724.00 | | 1 318 724.00 | 1 318 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 276.00 | 1 520.00 | 3 526 756.00 | 3 528 276.00 |
CU Autres participations | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 512.00 | 1 748 512.00 | | 1 748 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 157.00 | -1 714 426.00 | | -1 729 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 005.00 | -14 731.00 | | -19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 18 780.00 | 37 785.00 | | 18 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 840.00 | 3 432 740.00 | | 3 501 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 8 354.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 14 889.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 976.00 | 3 455 983.00 | | 3 507 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 756.00 | 3 493 768.00 | | 3 526 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026.00 | -3 415.00 | | 3 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 031.00 | 11 317.00 | | 22 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 005.00 | -14 731.00 | | -19 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 052.00 | | 41 500.00 | 2 168 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 532.00 | | 41 500.00 | 2 166 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 456.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 456.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996 660.00 | | | 1 996 660.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 916.00 | | | 1 309 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 260.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 501 840.00 | 3 501 840.00 | | 3 501 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 384.00 | 1 318 724.00 | 1 996 660.00 | 3 315 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 976.00 | 3 507 976.00 | | 3 507 976.00 |