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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 236.00 | 438.00 | 2 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 818 540.00 | | 1 818 540.00 | 1 818 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 585.00 | 2 236.00 | 2 030 350.00 | 2 032 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 310 850.00 | | 1 310 850.00 | 1 310 850.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 096.00 | | 1 315 096.00 | 1 315 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 681.00 | 2 236.00 | 3 345 446.00 | 3 347 681.00 |
CU Autres participations | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 512.00 | 1 748 512.00 | | 1 748 512.00 |
DH Report à nouveau | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 542.00 | -9 443.00 | | -230 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 958.00 | 1 757 500.00 | | 1 526 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 684.00 | 1 800 184.00 | | 1 812 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 6 499.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 490.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 487.00 | 1 807 173.00 | | 1 818 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 446.00 | 3 564 672.00 | | 3 345 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 223 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288.00 | 9 170.00 | | 10 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 829.00 | 18 613.00 | | 240 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 542.00 | -9 443.00 | | -230 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 755.00 | | 2 100.00 | 2 253 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 270.00 | 2 029 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 270.00 | 2 032 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 082.00 | | 2 100.00 | 2 251 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 384.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 384.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 818 540.00 | | 1 818 540.00 | 1 818 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 916.00 | 1 309 916.00 | | 1 309 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 684.00 | 1 812 684.00 | | 1 812 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 590.00 | 1 312 050.00 | 1 818 540.00 | 3 130 590.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 487.00 | 1 818 487.00 | | 1 818 487.00 |