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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 851.00 | 822.00 | 2 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039 710.00 | | 2 039 710.00 | 2 039 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 755.00 | 1 851.00 | 2 251 904.00 | 2 253 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 311 454.00 | | 1 311 454.00 | 1 311 454.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 768.00 | | 1 312 768.00 | 1 312 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 523.00 | 1 851.00 | 3 564 672.00 | 3 566 523.00 |
CU Autres participations | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 512.00 | 1 748 512.00 | | 1 748 512.00 |
DH Report à nouveau | | -1 748 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | -14 148.00 | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 500.00 | 4 633.00 | | 1 757 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 184.00 | 3 551 884.00 | | 1 800 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 5 208.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 738.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 173.00 | 3 557 830.00 | | 1 807 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 672.00 | 3 562 463.00 | | 3 564 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 184.00 | | | 1 800 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170.00 | 4 000.00 | | 9 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613.00 | 18 148.00 | | 18 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | -14 148.00 | | -9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 302.00 | 2 453.00 | | 2 251 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 251 082.00 | | | 2 251 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253 755.00 | | | 2 253 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 153.00 | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 782.00 | 1 300.00 | | 2 249 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 331.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 331.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039 710.00 | | 2 039 710.00 | 2 039 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 916.00 | 1 309 916.00 | | 1 309 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 184.00 | 1 800 184.00 | | 1 800 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 364.00 | 1 312 654.00 | 2 039 710.00 | 3 352 364.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 173.00 | 1 807 173.00 | | 1 807 173.00 |