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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 726.00 | | 1 187 726.00 | 1 187 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 771.00 | 2 673.00 | 1 399 098.00 | 1 401 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 311 690.00 | | 1 311 690.00 | 1 311 690.00 |
CF Disponibilités | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 128.00 | | 1 504 128.00 | 1 504 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 899.00 | 2 673.00 | 2 903 226.00 | 2 905 899.00 |
CU Autres participations | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 512.00 | 1 748 512.00 | | 1 748 512.00 |
DH Report à nouveau | | -239 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 206.00 | -11 951.00 | | -9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 736.00 | 1 515 007.00 | | 1 757 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 671.00 | 1 738 686.00 | | 1 139 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 6 458.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 490.00 | 1 745 359.00 | | 1 145 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 226.00 | 3 260 366.00 | | 2 903 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206.00 | 18 451.00 | | 15 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 206.00 | -11 951.00 | | -9 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 809.00 | | 2 800.00 | 1 949 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 837.00 | 1 399 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 837.00 | 1 401 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 136.00 | | 2 800.00 | 1 947 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 53.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 53.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 726.00 | | 1 187 726.00 | 1 187 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 916.00 | 1 309 916.00 | | 1 309 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 671.00 | 1 139 671.00 | | 1 139 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 616.00 | 1 318 890.00 | 1 187 726.00 | 2 506 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 490.00 | 1 145 490.00 | | 1 145 490.00 |