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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 4 325.00 | 2 698.00 | 7 023.00 |
AH Fonds commercial | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 197.00 | 72 448.00 | 24 749.00 | 97 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 400.00 | 76 773.00 | 100 627.00 | 177 400.00 |
BN En cours de production de biens | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 541.00 | | 402 541.00 | 402 541.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 108.00 | | 706 108.00 | 706 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 508.00 | 76 773.00 | 806 735.00 | 883 508.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 147 641.00 | 141 261.00 | | 147 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 6 381.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 197 574.00 | 192 582.00 | | 197 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 936.00 | 256 239.00 | | 221 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | 48 685.00 | | 46 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | 54 790.00 | | 55 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 006.00 | 327 123.00 | | 285 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 161.00 | 688 484.00 | | 609 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 735.00 | 881 067.00 | | 806 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 027.00 | | | 528 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 067.00 | 103 477.00 | | 111 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 017.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 755.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 38 141.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -3 814.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 1 281.00 | | 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | 6 381.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 013.00 | 5 760.00 | | 71 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | 5 760.00 | | 66 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 541.00 | | | 402 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 870.00 | 29 736.00 | 81 134.00 | 110 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 565.00 | 439 987.00 | 11 579.00 | 451 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 161.00 | 528 027.00 | 81 134.00 | 609 161.00 |