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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 4 325.00 | 2 698.00 | 7 023.00 |
AH Fonds commercial | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 114.00 | 82 544.00 | 17 570.00 | 100 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 317.00 | 86 869.00 | 93 447.00 | 180 317.00 |
BN En cours de production de biens | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 712.00 | | 396 712.00 | 396 712.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 730.00 | | 644 730.00 | 644 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 047.00 | 86 869.00 | 738 178.00 | 825 047.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 159 106.00 | 152 633.00 | | 159 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 6 473.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 212 298.00 | 204 046.00 | | 212 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 510.00 | 219 770.00 | | 241 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 214.00 | 47 223.00 | | 44 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 40 966.00 | | 37 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 531.00 | 243 291.00 | | 202 531.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 880.00 | 551 248.00 | | 525 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 178.00 | 755 295.00 | | 738 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 759.00 | 496 647.00 | | 470 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 380.00 | 138 636.00 | | 185 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 634.00 | |
FM Production stockée | | | -11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 1 055.00 | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064.00 | 8 753.00 | | 28 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | -7 698.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 1 719.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 898.00 | 720 194.00 | | 789 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 647.00 | 713 721.00 | | 781 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 6 473.00 | | 8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 924.00 | | 2 814.00 | 177 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 180 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 100 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | | 2 814.00 | 97 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 4 612.00 | | 82 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 932.00 | 4 612.00 | | 77 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 396 712.00 | 396 712.00 | | 396 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 130.00 | 28 569.00 | 27 560.00 | 56 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 295.00 | 415 716.00 | 11 579.00 | 427 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 880.00 | 470 759.00 | 27 560.00 | 525 880.00 |