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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 668.00 | 69 806.00 | 8 862.00 | 78 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 348.00 | 69 806.00 | 84 542.00 | 154 348.00 |
BN En cours de production de biens | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 953.00 | | 661 953.00 | 661 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 300.00 | 69 806.00 | 746 495.00 | 816 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | | 168 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 818.00 | | | -39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | -208 010.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232.00 | 5 123.00 | | 12 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 799.00 | 330 325.00 | | 308 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | 33 552.00 | | 21 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 869.00 | 27 378.00 | | 63 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 336.00 | 227 447.00 | | 310 336.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 262.00 | 618 702.00 | | 734 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 495.00 | 623 825.00 | | 746 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 760.00 | 363 702.00 | | 474 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 950.00 | 72 523.00 | | 50 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 687.00 | |
FM Production stockée | | | 56 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 10 776.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 793.00 | -10 776.00 | | 54 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | -12 448.00 | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 147.00 | 482 508.00 | | 820 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 037.00 | 690 517.00 | | 813 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | -208 010.00 | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 600.00 | | 2 871.00 | 152 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 154 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 78 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 2 871.00 | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 826.00 | 4 828.00 | 848.00 | 65 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 826.00 | 4 828.00 | 848.00 | 65 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 814.00 | 181 814.00 | | 181 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 426 309.00 | 426 309.00 | | 426 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 849.00 | 13 047.00 | 244 802.00 | 257 849.00 |
VI Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 625.00 | 449 046.00 | 11 578.00 | 460 625.00 |
VW T.V.A. | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 562.00 | 474 760.00 | 244 802.00 | 719 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
YT Sous‐traitance | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 820.00 | | | 349 820.00 |