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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 4 325.00 | 2 698.00 | 7 023.00 |
AH Fonds commercial | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 311.00 | 87 211.00 | 16 100.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 514.00 | 91 536.00 | 91 978.00 | 183 514.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 093.00 | | 670 093.00 | 670 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 607.00 | 91 536.00 | 762 071.00 | 853 607.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 167 357.00 | 159 106.00 | | 167 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 8 251.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 213 133.00 | 212 298.00 | | 213 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 277.00 | 241 510.00 | | 215 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 293.00 | 44 214.00 | | 58 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 37 459.00 | | 44 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 373.00 | 202 531.00 | | 230 373.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 166.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 938.00 | 525 880.00 | | 548 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 071.00 | 738 178.00 | | 762 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 008.00 | |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 508.00 | 28 064.00 | | 40 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 508.00 | -10 664.00 | | -40 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 6 136.00 | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 787.00 | 789 898.00 | | 797 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 952.00 | 781 647.00 | | 796 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 8 251.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 317.00 | | 3 198.00 | 180 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 114.00 | | 3 198.00 | 100 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 869.00 | 4 668.00 | | 86 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 544.00 | 4 668.00 | | 82 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 373.00 | 230 373.00 | | 230 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 426 389.00 | 426 389.00 | | 426 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 792.00 | 445 214.00 | 11 579.00 | 456 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 938.00 | 548 938.00 | | 548 938.00 |