| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 737 513.00 | 74 724 771.00 | 1 012 742.00 | 75 737 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | 26 362.00 | 2 269.00 | 28 631.00 |
AP Constructions | 1 481 740.00 | 790 712.00 | 691 029.00 | 1 481 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 856.00 | 403 744.00 | 2 112.00 | 405 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 439.00 | 475 881.00 | 121 558.00 | 597 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 404 332.00 | 76 421 470.00 | 1 982 863.00 | 78 404 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 135.00 | 15 942.00 | 1 020 193.00 | 1 036 135.00 |
BZ Autres créances | 3 104 155.00 | | 3 104 155.00 | 3 104 155.00 |
CF Disponibilités | 750 948.00 | | 750 948.00 | 750 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 624.00 | 15 942.00 | 4 982 681.00 | 4 998 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 402 956.00 | 76 437 412.00 | 6 965 544.00 | 83 402 956.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 658 060.00 | 647 814.00 | | 658 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 10 247.00 | | 2 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965 530.00 | 1 839 730.00 | | 965 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 994.00 | 2 553 128.00 | | 1 680 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 279.00 | 2 398 566.00 | | 2 396 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | 55 643.00 | | 65 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 538.00 | 142 725.00 | | 221 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 250.00 | 2 612 750.00 | | 2 600 250.00 |
EA Autres dettes | | 16 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | 5 659.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 539.00 | 5 234 208.00 | | 5 284 539.00 |
ED (V) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 544.00 | 7 787 347.00 | | 6 965 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 578.00 | 548 819.00 | 1 679 397.00 | 1 130 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 578.00 | 548 819.00 | 1 679 397.00 | 1 130 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 17 000.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 17 056.00 | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 935.00 | 1 931.00 | | 18 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | 2 436.00 | | 18 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 14 620.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 123.00 | 3 982 271.00 | | 6 058 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 056.00 | 3 972 024.00 | | 6 056 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 10 247.00 | | 2 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 272 531.00 | | | 75 272 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 404 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 766 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642 464.00 | | | 72 642 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 476.00 | | | 2 489 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 101 715.00 | 4 475 270.00 | 155 515.00 | 72 101 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 540 888.00 | 4 321 215.00 | 110 971.00 | 70 540 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 827.00 | 154 055.00 | 44 545.00 | 1 560 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 250.00 | 2 600 250.00 | | 2 600 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 813.00 | 502 706.00 | 1 866 108.00 | 2 368 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 236.00 | 4 216 499.00 | 174 737.00 | 4 391 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 539.00 | 3 390 966.00 | 1 893 573.00 | 5 284 539.00 |