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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 202 513.00 | 79 567 536.00 | 2 634 977.00 | 82 202 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 493.00 | 7 214.00 | 58 279.00 | 65 493.00 |
AP Constructions | 1 481 740.00 | 956 650.00 | 525 090.00 | 1 481 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 012.00 | 405 913.00 | 5 098.00 | 411 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 978.00 | 516 756.00 | 82 223.00 | 598 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 657.00 | | 137 657.00 | 137 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 065 319.00 | 81 454 069.00 | 3 611 249.00 | 85 065 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 855.00 | 117 119.00 | 923 736.00 | 1 040 855.00 |
BZ Autres créances | 3 479 728.00 | | 3 479 728.00 | 3 479 728.00 |
CF Disponibilités | 1 211 663.00 | | 1 211 663.00 | 1 211 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 471.00 | 117 119.00 | 5 713 352.00 | 5 830 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 895 790.00 | 81 571 189.00 | 9 324 601.00 | 90 895 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 731 189.00 | 660 127.00 | | 731 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 976.00 | 71 062.00 | | 59 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 963 869.00 | 1 488 462.00 | | 2 963 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 372.00 | 2 274 988.00 | | 3 810 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 998.00 | 2 222 886.00 | | 1 659 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 205.00 | 1 513.00 | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | 201 401.00 | | 257 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 194.00 | 145 177.00 | | 207 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 000.00 | 2 485 500.00 | | 3 240 000.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 4 105.00 | | 23 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 46 129.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 229.00 | 5 106 712.00 | | 5 514 229.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 324 601.00 | 7 381 710.00 | | 9 324 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 097.00 | 3 211 627.00 | | 1 428 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 983.00 | | 1 578 983.00 | 1 578 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 983.00 | | 1 578 983.00 | 1 578 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 8 584.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 1 260.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 1 260.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 7 324.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 4 504.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 950.00 | 4 615 725.00 | | 3 569 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 974.00 | 4 544 663.00 | | 3 509 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 976.00 | 71 062.00 | | 59 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 625 508.00 | | 3 548 576.00 | 81 625 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 305 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 765.00 | 85 065 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 82 268 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 765.00 | 2 491 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 901 775.00 | | 3 384 232.00 | 78 901 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 032.00 | | 50 464.00 | 2 482 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 701.00 | | 113 881.00 | 241 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 484 130.00 | 2 027 342.00 | 57 402.00 | 79 484 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 685 136.00 | 1 906 524.00 | 16 910.00 | 77 685 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 994.00 | 120 818.00 | 40 492.00 | 1 798 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | 257 460.00 | | 257 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 903.00 | 257 371.00 | 1 395 532.00 | 1 652 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UP Prêts | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 657.00 | | 137 657.00 | 137 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 855.00 | 911 969.00 | 128 886.00 | 1 040 855.00 |
VP Divers | 3 479 728.00 | 3 468 914.00 | 10 814.00 | 3 479 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 194.00 | 207 194.00 | | 207 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 095.00 | 4 478 588.00 | 437 507.00 | 4 916 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 123.00 | 4 067 026.00 | 1 428 097.00 | 5 495 123.00 |