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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 277 136.00 | 90 466 382.00 | 1 810 754.00 | 92 277 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 734.00 | 103 759.00 | 18 975.00 | 122 734.00 |
AP Constructions | 1 496 232.00 | 1 133 460.00 | 362 772.00 | 1 496 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 441.00 | 113 702.00 | 8 739.00 | 122 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 019.00 | 327 362.00 | 54 657.00 | 382 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 655 676.00 | 92 144 664.00 | 2 511 012.00 | 94 655 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 494.00 | 112 121.00 | 421 373.00 | 533 494.00 |
BZ Autres créances | 4 221 557.00 | | 4 221 557.00 | 4 221 557.00 |
CF Disponibilités | 395 071.00 | | 395 071.00 | 395 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 402.00 | 112 121.00 | 5 122 281.00 | 5 234 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 890 078.00 | 92 256 784.00 | 7 633 293.00 | 99 890 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 815 981.00 | 820 182.00 | | 815 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -4 201.00 | | 2 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 955 905.00 | 2 569 965.00 | | 1 955 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 626.00 | 3 441 283.00 | | 2 829 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 058.00 | | | 342 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 192.00 | 1 398 039.00 | | 1 191 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | 2 020.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 697.00 | 335 001.00 | | 238 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 328.00 | 133 568.00 | | 123 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885 500.00 | 3 075 500.00 | | 2 885 500.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 12 524.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 668.00 | 4 956 653.00 | | 4 803 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 293.00 | 8 397 936.00 | | 7 633 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 902.00 | 3 764 091.00 | | 284 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 192.00 | | | 1 191 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 916.00 | 5 994.00 | 1 369 910.00 | 1 363 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 916.00 | 5 994.00 | 1 369 910.00 | 1 363 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 49 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 241.00 | 2 417.00 | | 17 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 241.00 | 6 083.00 | | 17 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 241.00 | -2 583.00 | | -17 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | -4 200.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 441.00 | 4 437 189.00 | | 5 408 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 038.00 | 4 441 390.00 | | 5 406 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | -4 201.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 984 966.00 | | 3 284 049.00 | 91 984 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 255 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 341.00 | 94 655 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 132.00 | 92 399 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 209.00 | 2 000 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 263 845.00 | | 3 246 157.00 | 89 263 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 256.00 | | 11 644.00 | 2 467 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 866.00 | | 26 248.00 | 253 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 475 267.00 | 4 156 210.00 | 486 814.00 | 88 475 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 535 333.00 | 4 055 398.00 | 20 590.00 | 86 535 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 935.00 | 100 812.00 | 466 224.00 | 1 939 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 697.00 | 238 697.00 | | 238 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885 500.00 | 2 885 500.00 | | 2 885 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 823.00 | 1 188 823.00 | | 1 188 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
UX Autres créances clients | 533 494.00 | 533 494.00 | | 533 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 708.00 | 55 807.00 | 273 339.00 | 340 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221 557.00 | 4 221 557.00 | | 4 221 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 446.00 | 4 838 107.00 | 247 339.00 | 5 085 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 979.00 | 4 510 077.00 | 273 339.00 | 4 794 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
ST Autres comptes | 200 801.00 | | | 200 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 768.00 | | | 307 768.00 |
YT Sous‐traitance | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 600.00 | | | 553 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |