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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 505 808.00 | | 505 808.00 | 505 808.00 |
AP Constructions | 1 490 259.00 | 262 298.00 | 1 227 962.00 | 1 490 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 945.00 | 1 038 199.00 | 193 746.00 | 1 231 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 275.00 | 617 849.00 | 151 426.00 | 769 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 881.00 | 1 952 474.00 | 2 153 407.00 | 4 105 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 525.00 | | 871 525.00 | 871 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 990.00 | 198 691.00 | 976 300.00 | 1 174 990.00 |
BZ Autres créances | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CF Disponibilités | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 228.00 | 198 691.00 | 2 282 538.00 | 2 481 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 109.00 | 2 151 164.00 | 4 435 945.00 | 6 587 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DG Autres réserves | 888 653.00 | 784 896.00 | | 888 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 567.00 | 103 757.00 | | 126 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 882.00 | 223 445.00 | | 207 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 217.00 | 2 243 213.00 | | 2 354 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 751.00 | 973 721.00 | | 871 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 9 625.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 515.00 | 1 055 538.00 | | 766 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 176.00 | 318 741.00 | | 435 176.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 52 399.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 728.00 | 2 410 024.00 | | 2 081 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 945.00 | 4 653 237.00 | | 4 435 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 475.00 | 1 547 718.00 | | 1 320 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 857 033.00 | 1 177 149.00 | 7 034 182.00 | 5 857 033.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 643.00 | 1 177 149.00 | 7 034 792.00 | 5 857 643.00 |
FM Production stockée | | | -21 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 352 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 309 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 863.00 | 112 589.00 | | 26 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 863.00 | 112 589.00 | | 26 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34 371.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 818.00 | 78 218.00 | | 26 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 305.00 | 23 625.00 | | 32 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 931.00 | 6 767 827.00 | | 7 379 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 363.00 | 6 664 070.00 | | 7 253 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 567.00 | 103 757.00 | | 126 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 867.00 | | 67 995.00 | 4 098 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 575.00 | 50 406.00 | 4 105 881.00 | 10 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 50 406.00 | 4 018 355.00 | 10 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 341.00 | | 67 995.00 | 4 011 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 022.00 | 141 858.00 | 50 406.00 | 1 861 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 894.00 | 141 858.00 | 50 406.00 | 1 826 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 440.00 | 2 210.00 | 305 960.00 | 502 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 440.00 | 2 210.00 | 305 960.00 | 502 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 440.00 | -196 481.00 | 305 960.00 | 502 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 305 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 515.00 | 766 515.00 | | 766 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 961 627.00 | | | 961 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
VB T. V. A. | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 751.00 | 110 498.00 | 377 007.00 | 871 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VP Divers | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 051.00 | 1 104 658.00 | 213 393.00 | 1 318 051.00 |
VW T.V.A. | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 728.00 | 1 320 475.00 | 377 007.00 | 2 081 728.00 |