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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 505 808.00 | | 505 808.00 | 505 808.00 |
AP Constructions | 1 490 259.00 | 526 848.00 | 963 411.00 | 1 490 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 657.00 | 1 206 273.00 | 27 384.00 | 1 233 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 350.00 | 590 340.00 | 115 010.00 | 705 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 507.00 | 2 349 413.00 | 1 686 095.00 | 4 035 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 159.00 | | 1 399 159.00 | 1 399 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 190.00 | 240 619.00 | 1 348 571.00 | 1 589 190.00 |
BZ Autres créances | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CF Disponibilités | 353 385.00 | | 353 385.00 | 353 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 841.00 | 240 619.00 | 3 322 222.00 | 3 562 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 348.00 | 2 590 031.00 | 5 008 317.00 | 7 598 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DG Autres réserves | 959 887.00 | 909 051.00 | | 959 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 558.00 | 160 947.00 | | 300 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 206.00 | 145 630.00 | | 142 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 767.00 | 2 346 742.00 | | 2 533 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 319.00 | 1 455 541.00 | | 665 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 3 569.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 091.00 | 800 705.00 | | 1 483 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 916.00 | 331 206.00 | | 318 916.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 809.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 550.00 | 2 591 831.00 | | 2 474 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 317.00 | 4 938 573.00 | | 5 008 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 858.00 | 1 947 360.00 | | 1 969 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 473.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 059 537.00 | 1 012 224.00 | 7 071 761.00 | 6 059 537.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 238.00 | 1 012 224.00 | 7 076 462.00 | 6 064 238.00 |
FM Production stockée | | | 10 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 057 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 405.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 397.00 | 32 710.00 | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 107.00 | 32 563.00 | | 16 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 107.00 | 32 563.00 | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | 32 563.00 | | 10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 453.00 | 57 451.00 | | 107 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 206.00 | 5 681 435.00 | | 7 134 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 648.00 | 5 520 489.00 | | 6 833 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 558.00 | 160 947.00 | | 300 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 332.00 | | 72 573.00 | 4 002 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 397.00 | 4 035 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 397.00 | 3 956 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 966.00 | | 72 573.00 | 3 922 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 332.00 | 121 405.00 | 31 324.00 | 2 259 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 381.00 | 121 405.00 | 31 324.00 | 2 233 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 619.00 | 240 619.00 | | 240 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 619.00 | 240 619.00 | | 240 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 091.00 | 1 483 091.00 | | 1 483 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 462.00 | 1 325 462.00 | | 1 325 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 650.00 | 159 957.00 | 504 693.00 | 664 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 323.00 | | | 810 323.00 |
VP Divers | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 324.00 | 1 695 324.00 | | 1 695 324.00 |
VW T.V.A. | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 550.00 | 1 969 858.00 | 504 693.00 | 2 474 550.00 |