| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 505 808.00 | | 505 808.00 | 505 808.00 |
AP Constructions | 1 490 259.00 | 473 950.00 | 1 016 309.00 | 1 490 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 236.00 | 1 174 964.00 | 60 272.00 | 1 235 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 596.00 | 584 466.00 | 86 129.00 | 670 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 332.00 | 2 259 332.00 | 1 743 000.00 | 4 002 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 071.00 | | 1 101 071.00 | 1 101 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 531.00 | 240 619.00 | 851 912.00 | 1 092 531.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 096 334.00 | | 1 096 334.00 | 1 096 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 192.00 | 240 619.00 | 3 195 573.00 | 3 436 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 524.00 | 2 499 950.00 | 4 938 573.00 | 7 438 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DG Autres réserves | 909 051.00 | 894 403.00 | | 909 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 947.00 | 124 758.00 | | 160 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 630.00 | 161 193.00 | | 145 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 742.00 | 2 311 469.00 | | 2 346 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 541.00 | 609 227.00 | | 1 455 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 3 631.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 705.00 | 926 668.00 | | 800 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 206.00 | 309 211.00 | | 331 206.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 831.00 | 1 848 736.00 | | 2 591 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 573.00 | 4 160 205.00 | | 4 938 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 360.00 | 1 323 824.00 | | 1 947 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 794 663.00 | 771 002.00 | 5 565 665.00 | 4 794 663.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 989.00 | 771 002.00 | 5 565 991.00 | 4 794 989.00 |
FM Production stockée | | | 25 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 710.00 | 70 910.00 | | 32 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 563.00 | 41 863.00 | | 32 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 563.00 | 41 863.00 | | 32 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 563.00 | 15 843.00 | | 32 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 451.00 | 46 709.00 | | 57 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 435.00 | 5 990 155.00 | | 5 681 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 489.00 | 5 865 397.00 | | 5 520 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 947.00 | 124 758.00 | | 160 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 320.00 | | 7 858.00 | 4 101 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 846.00 | 4 002 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 656.00 | 3 922 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 970.00 | | 7 652.00 | 4 021 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 205.00 | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 459.00 | 128 529.00 | 106 656.00 | 2 237 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 508.00 | 128 529.00 | 106 656.00 | 2 211 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 619.00 | | | 240 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 705.00 | 800 705.00 | | 800 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 828 803.00 | 828 803.00 | | 828 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 069.00 | 810 598.00 | 623 866.00 | 1 455 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VP Divers | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 820.00 | 1 133 820.00 | | 1 133 820.00 |
VW T.V.A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 831.00 | 1 947 360.00 | 623 866.00 | 2 591 831.00 |