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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 505 808.00 | | 505 808.00 | 505 808.00 |
AP Constructions | 1 490 259.00 | 421 037.00 | 1 069 222.00 | 1 490 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 512.00 | 1 134 552.00 | 101 960.00 | 1 236 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 324.00 | 655 919.00 | 112 405.00 | 768 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 320.00 | 2 237 459.00 | 1 863 861.00 | 4 101 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 443.00 | | 1 105 443.00 | 1 105 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 674.00 | 240 619.00 | 742 055.00 | 982 674.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 963.00 | 240 619.00 | 2 296 344.00 | 2 536 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 283.00 | 2 478 078.00 | 4 160 205.00 | 6 638 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 643.00 | 693 643.00 | | 693 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 108.00 | 368 108.00 | | 368 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
DG Autres réserves | 894 403.00 | 903 007.00 | | 894 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 758.00 | 101 506.00 | | 124 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 193.00 | 176 756.00 | | 161 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 469.00 | 2 312 384.00 | | 2 311 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 227.00 | 674 072.00 | | 609 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | 3 808.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 668.00 | 1 011 295.00 | | 926 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 211.00 | 397 472.00 | | 309 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 736.00 | 2 086 647.00 | | 1 848 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 205.00 | 4 399 031.00 | | 4 160 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 824.00 | 1 513 141.00 | | 1 323 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 64.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 917 618.00 | 895 044.00 | 5 812 662.00 | 4 917 618.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 066.00 | 895 044.00 | 5 813 111.00 | 4 918 066.00 |
FM Production stockée | | | 34 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 910.00 | 34 256.00 | | 70 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 863.00 | 33 063.00 | | 41 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 863.00 | 33 063.00 | | 41 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 020.00 | 19 799.00 | | 26 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 19 799.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 843.00 | 13 264.00 | | 15 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 709.00 | 24 519.00 | | 46 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 155.00 | 6 492 709.00 | | 5 990 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 397.00 | 6 391 204.00 | | 5 865 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 758.00 | 101 506.00 | | 124 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 512.00 | | 101 939.00 | 4 047 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 130.00 | 4 101 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 77 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 330.00 | 4 021 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 362.00 | | 101 939.00 | 3 962 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 845.00 | 140 725.00 | 22 111.00 | 2 118 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | 5 800.00 | 31 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 094.00 | 140 725.00 | 16 311.00 | 2 087 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 691.00 | 54 520.00 | 12 591.00 | 198 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 691.00 | 54 520.00 | 12 591.00 | 198 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 691.00 | 54 520.00 | 12 591.00 | 198 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 520.00 | 12 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 668.00 | 926 668.00 | | 926 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 718 946.00 | 718 946.00 | | 718 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 764.00 | 83 851.00 | 434 053.00 | 608 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 494.00 | 1 029 494.00 | | 1 029 494.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 736.00 | 1 323 824.00 | 434 053.00 | 1 848 736.00 |