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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 20 380.00 | 6 575.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 903.00 | 96 024.00 | 8 879.00 | 104 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 241.00 | 126 780.00 | 18 461.00 | 145 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 079.00 | 30 926.00 | 114 153.00 | 145 079.00 |
BZ Autres créances | 85 007.00 | 3 806.00 | 81 200.00 | 85 007.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 856.00 | 34 733.00 | 378 123.00 | 412 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 098.00 | 161 513.00 | 396 585.00 | 558 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DL TOTAL (I) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 717.00 | | | 201 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 684.00 | | | 318 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 585.00 | | | 396 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 195.00 | | 5 036.00 | 141 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 145 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 823.00 | | 5 036.00 | 126 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 763.00 | 7 016.00 | | 119 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 389.00 | 7 016.00 | | 109 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 613.00 | 7 791.00 | 40 478.00 | 63 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | 7 791.00 | 40 478.00 | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 419.00 | 7 791.00 | 90 478.00 | 117 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 90 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275.00 | 2 400.00 | 2 875.00 | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 715.00 | 272 003.00 | 42 711.00 | 314 715.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 684.00 | 315 809.00 | 2 875.00 | 318 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
ST Autres comptes | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
YT Sous‐traitance | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 591.00 | | | 223 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 065.00 | | | 268 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 984.00 | | | 421 984.00 |