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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 7 256.00 | 4 269.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 11 257.00 | 9 500.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 781.00 | 52 878.00 | 9 903.00 | 62 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 561.00 | 71 391.00 | 29 170.00 | 100 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 949.00 | 33 674.00 | 91 275.00 | 124 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 661.00 | 31 169.00 | 52 492.00 | 83 661.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 713.00 | 64 844.00 | 375 869.00 | 440 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 274.00 | 136 235.00 | 405 039.00 | 541 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DH Report à nouveau | | 8 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 352.00 | 44 776.00 | | 79 352.00 |
DL TOTAL (I) | 89 442.00 | 62 090.00 | | 89 442.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 706.00 | 6 243.00 | | 17 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 121 216.00 | | 147 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 210.00 | 88 061.00 | | 66 210.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 597.00 | 215 520.00 | | 294 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 039.00 | 277 610.00 | | 405 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 597.00 | 209 280.00 | | 294 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 885 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | 160.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 907.00 | 160.00 | | 8 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | -160.00 | | -8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | 14 870.00 | | 23 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 250.00 | 882 383.00 | | 1 981 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 898.00 | 837 607.00 | | 1 901 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 352.00 | 44 776.00 | | 79 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 034.00 | 14 055.00 | | 12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 782.00 | | 25 005.00 | 102 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 226.00 | 100 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 86 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | 5 230.00 | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 249.00 | | 19 775.00 | 90 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 581.00 | 8 777.00 | 20 967.00 | 83 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 961.00 | 3 390.00 | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | 7 816.00 | 17 577.00 | 73 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 285.00 | 119 445.00 | 2 840.00 | 122 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 597.00 | 294 597.00 | | 294 597.00 |