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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 8 999.00 | 2 526.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 14 440.00 | 6 866.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 329.00 | 59 076.00 | 39 253.00 | 98 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 657.00 | 82 515.00 | 54 143.00 | 136 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 879.00 | 23 639.00 | 112 240.00 | 135 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 917.00 | 15 878.00 | 23 039.00 | 38 917.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 320.00 | 39 517.00 | 385 803.00 | 425 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 978.00 | 122 032.00 | 439 946.00 | 561 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 057.00 | 1 705.00 | | 21 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 078.00 | 79 352.00 | | 119 078.00 |
DL TOTAL (I) | 148 521.00 | 89 442.00 | | 148 521.00 |
DP Provisions pour risques | 39 780.00 | 21 000.00 | | 39 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 780.00 | 21 000.00 | | 39 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801.00 | 17 706.00 | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 124.00 | 17 995.00 | | 50 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 147 686.00 | | 70 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 66 210.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 645.00 | 294 597.00 | | 251 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 946.00 | 405 039.00 | | 439 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 787.00 | 294 597.00 | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 045 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 045 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 768.00 | 2 648.00 | | 39 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 768.00 | 8 907.00 | | 39 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | -8 907.00 | | -15 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 23 839.00 | | 38 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 283.00 | 1 981 250.00 | | 2 159 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 205.00 | 1 901 898.00 | | 2 040 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 078.00 | 79 352.00 | | 119 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 027.00 | 12 034.00 | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 561.00 | | 36 096.00 | 100 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | | 36 096.00 | 86 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 391.00 | 11 124.00 | | 71 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 1 743.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 135.00 | 9 380.00 | | 64 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 39 780.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 39 780.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 780.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 38 917.00 | 19 422.00 | 19 495.00 | 38 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 801.00 | 13.00 | | 11 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 025.00 | 40 690.00 | 22 335.00 | 63 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 645.00 | 239 858.00 | | 251 645.00 |