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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 994.00 | 12 234.00 | 5 759.00 | 17 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 59 685.00 | 9 448.00 | 69 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 510.00 | 82 294.00 | 18 215.00 | 100 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 318.00 | 29 965.00 | 149 352.00 | 179 318.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 887.00 | 29 965.00 | 416 922.00 | 446 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 398.00 | 112 260.00 | 435 137.00 | 547 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 471.00 | | | 416 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 137.00 | | | 435 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 471.00 | | | 416 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 241.00 | | 7 159.00 | 145 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 891.00 | 100 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 891.00 | 87 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 859.00 | | 7 159.00 | 131 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 780.00 | 7 405.00 | 51 891.00 | 126 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 405.00 | 7 405.00 | 51 891.00 | 116 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 926.00 | 10 445.00 | 11 405.00 | 30 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 733.00 | 10 445.00 | 15 212.00 | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | 10 445.00 | 15 212.00 | 34 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 15 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 369.00 | 223 369.00 | | 223 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 179 318.00 | | | 179 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VI Groupe et associés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 658.00 | 241 146.00 | 42 511.00 | 283 658.00 |
VW T.V.A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 471.00 | 416 471.00 | | 416 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
ST Autres comptes | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
YT Sous‐traitance | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 621.00 | | | 271 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 038.00 | | | 434 038.00 |