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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 97 620.00 | 79 900.00 | 17 719.00 | 97 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 357.00 | 58 508.00 | 2 848.00 | 61 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 34 086.00 | 2 439.00 | 36 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 587.00 | | 233 587.00 | 233 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 808.00 | 172 494.00 | 419 314.00 | 591 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 842.00 | 10 201.00 | 145 641.00 | 155 842.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 135.00 | | 579 135.00 | 579 135.00 |
CF Disponibilités | 199 323.00 | | 199 323.00 | 199 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 316.00 | 10 201.00 | 1 126 114.00 | 1 136 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 125.00 | 182 696.00 | 1 545 428.00 | 1 728 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 000.00 | 609 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | 541.00 | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 130 685.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 807 903.00 | 795 226.00 | | 807 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 817.00 | 127 434.00 | | 89 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 427.00 | 321 717.00 | | 130 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 277.00 | 141 684.00 | | 118 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 760.00 | 456 031.00 | | 397 760.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 7 483.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 525.00 | 1 054 351.00 | | 737 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 428.00 | 1 849 578.00 | | 1 545 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 525.00 | 1 054 352.00 | | 737 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 845 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 220.00 | |
FM Production stockée | | | -247 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 15 513.00 | | 5 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 17 306.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 32 820.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 5 837.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 37.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 5 874.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | 26 946.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 47 274.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 266.00 | 2 174 480.00 | | 1 633 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 590.00 | 2 043 795.00 | | 1 596 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 676.00 | 130 685.00 | | 36 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 339.00 | 3 113.00 | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 201.00 | | 10 608.00 | 581 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 576.00 | | 5 927.00 | 189 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 666.00 | | 4 681.00 | 269 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 748.00 | 18 746.00 | | 153 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 748.00 | 18 746.00 | | 153 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 940.00 | 222 940.00 | | 222 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
UX Autres créances clients | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VI Groupe et associés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 154.00 | 226 807.00 | 274 347.00 | 501 154.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 526.00 | 737 526.00 | | 737 526.00 |