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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 101 257.00 | 91 032.00 | 10 225.00 | 101 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 115.00 | 54 222.00 | 1 894.00 | 56 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 018.00 | 31 761.00 | 2 257.00 | 34 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 276.00 | 177 015.00 | 443 262.00 | 620 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BN En cours de production de biens | 394 295.00 | | 394 295.00 | 394 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 950.00 | 8 768.00 | 231 182.00 | 239 950.00 |
BZ Autres créances | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 386.00 | | 362 386.00 | 362 386.00 |
CF Disponibilités | 465 202.00 | | 465 202.00 | 465 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 193.00 | 8 768.00 | 1 569 425.00 | 1 578 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 469.00 | 185 783.00 | 2 012 686.00 | 2 198 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 691.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | 7 126.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 623 428.00 | 625 817.00 | | 623 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 242.00 | 123 235.00 | | 112 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 294.00 | 138 952.00 | | 182 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 094.00 | 276 571.00 | | 266 094.00 |
EA Autres dettes | 528 628.00 | 855 834.00 | | 528 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 258.00 | 1 394 592.00 | | 1 389 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 686.00 | 2 020 408.00 | | 2 012 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 016.00 | 1 394 592.00 | | 977 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
FG Production vendue services | 1 610 814.00 | | 1 610 814.00 | 1 610 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 702.00 | | 1 627 702.00 | 1 627 702.00 |
FM Production stockée | | | -94 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 833.00 | 2.00 | | 9 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 300.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | 1 302.00 | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 9 135.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 1 420.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 10 555.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 860.00 | -9 253.00 | | 20 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 758.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 738.00 | 1 788 321.00 | | 1 568 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 627.00 | 1 781 195.00 | | 1 563 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | 7 126.00 | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 596.00 | | 5 795.00 | 618 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 620 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 191 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 002.00 | | 1 503.00 | 194 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 635.00 | | 4 292.00 | 302 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 758.00 | 5 995.00 | 3 738.00 | 174 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 758.00 | 5 995.00 | 3 738.00 | 174 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 628.00 | 528 628.00 | | 528 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 300.00 | | 263 300.00 | 263 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VB T. V. A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 765.00 | 321 838.00 | 306 927.00 | 628 765.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 258.00 | 977 016.00 | 300 000.00 | 1 389 258.00 |