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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 444 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 942 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 387 084.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 121.00 | 547 903.00 | | 568 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | 44 218.00 | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 641 691.00 | 642 121.00 | | 641 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 579.00 | 550 281.00 | | 341 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 174 476.00 | | 174 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | 526 878.00 | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 4 159.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 393.00 | 1 255 794.00 | | 745 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 084.00 | 1 897 915.00 | | 1 387 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 219 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 678.00 | |
FM Production stockée | | | 187 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 4 444.00 | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 7 509.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -3 065.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 912.00 | 2 151 660.00 | | 1 463 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 342.00 | 2 107 442.00 | | 1 440 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 569.00 | 44 218.00 | | 23 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 741.00 | | 24 929.00 | 602 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 297 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 612 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 193 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 722.00 | | 20 818.00 | 186 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 059.00 | | 4 112.00 | 294 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 984.00 | 6 787.00 | 2.00 | 161 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 984.00 | 6 787.00 | 2.00 | 161 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
UX Autres créances clients | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VI Groupe et associés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 237.00 | 182 326.00 | 297 911.00 | 480 237.00 |
VW T.V.A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 393.00 | 745 393.00 | | 745 393.00 |