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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 103 184.00 | 92 604.00 | 10 579.00 | 103 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 094.00 | 53 068.00 | 10 026.00 | 63 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 731.00 | 33 063.00 | 1 668.00 | 34 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 327.00 | | 266 327.00 | 266 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 163.00 | 178 736.00 | 455 427.00 | 634 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BN En cours de production de biens | 380 842.00 | | 380 842.00 | 380 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 371.00 | 2 240.00 | 322 131.00 | 324 371.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 386.00 | | 442 386.00 | 442 386.00 |
CF Disponibilités | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 179.00 | 2 240.00 | 1 570 938.00 | 1 573 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 341.00 | 180 976.00 | 2 026 365.00 | 2 207 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 563 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 317.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | 5 111.00 | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 627 107.00 | 623 428.00 | | 627 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 257.00 | 300 000.00 | | 258 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 256.00 | 112 242.00 | | 114 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 505.00 | 182 294.00 | | 140 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 864.00 | 266 094.00 | | 279 864.00 |
EA Autres dettes | 606 376.00 | 528 628.00 | | 606 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 259.00 | 1 389 258.00 | | 1 399 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 365.00 | 2 012 686.00 | | 2 026 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 735.00 | 977 016.00 | | 1 189 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
FG Production vendue services | 1 878 660.00 | | 1 878 660.00 | 1 878 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 |
FM Production stockée | | | -13 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 9 833.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | 14 000.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 989.00 | 23 833.00 | | 9 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 2 595.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 377.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 2 973.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 20 860.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 137.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 131.00 | 1 568 738.00 | | 1 906 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 453.00 | 1 563 627.00 | | 1 902 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679.00 | 5 111.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 276.00 | | 17 458.00 | 620 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 634 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 201 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 390.00 | | 13 191.00 | 191 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 927.00 | | 4 267.00 | 306 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 015.00 | 4 464.00 | 2 743.00 | 177 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | 4 464.00 | 2 743.00 | 177 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | 6 528.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | 6 528.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | 6 528.00 | 8 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 505.00 | 140 505.00 | | 140 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 376.00 | 606 376.00 | | 606 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 327.00 | | 266 327.00 | 266 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
UX Autres créances clients | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 257.00 | 60 038.00 | 198 219.00 | 258 257.00 |
VI Groupe et associés | 114 256.00 | 102 951.00 | | 114 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 593.00 | 392 266.00 | 266 327.00 | 658 593.00 |
VW T.V.A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 259.00 | 1 189 735.00 | 198 219.00 | 1 399 259.00 |