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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 141 499.00 | 19 330.00 | 122 169.00 | 141 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 895.00 | 509 780.00 | 134 115.00 | 643 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 2 581.00 | 1 555.00 | 4 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
BF Prêts | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 351.00 | 531 691.00 | 565 660.00 | 1 097 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 693.00 | 153 366.00 | 426 327.00 | 579 693.00 |
BZ Autres créances | 207 361.00 | | 207 361.00 | 207 361.00 |
CF Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 561.00 | 153 366.00 | 673 195.00 | 826 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 912.00 | 685 057.00 | 1 238 855.00 | 1 923 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 751 767.00 | 1 034 455.00 | | 751 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 560.00 | 117 312.00 | | 116 560.00 |
DL TOTAL (I) | 903 527.00 | 1 186 967.00 | | 903 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 625.00 | 114 145.00 | | 185 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 356.00 | 121 418.00 | | 134 356.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 5 579.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 328.00 | 241 142.00 | | 335 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 855.00 | 1 428 109.00 | | 1 238 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 328.00 | 241 142.00 | | 335 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 484.00 | | 209 657.00 | 1 252 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 951.00 | 1 226 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 951.00 | 891 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 985.00 | | 209 657.00 | 917 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 523.00 | 199 808.00 | 235 951.00 | 668 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 523.00 | 199 808.00 | 235 951.00 | 668 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UP Prêts | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
VB T. V. A. | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VC Groupe et associés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 288.00 | 928 288.00 | | 928 288.00 |
VW T.V.A. | 110 264.00 | 110 264.00 | | 110 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 328.00 | 335 328.00 | | 335 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 18 235.00 | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 346 377.00 | 342 776.00 | | 346 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 979.00 | 12 024.00 | | 9 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 320.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 410.00 | 9 220.00 | | 23 410.00 |
YW Taxe professionnelle | | 752.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | 18 235.00 | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 697.00 | 194 575.00 | | 133 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 381.00 | 50 755.00 | | 59 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 766.00 | 364 020.00 | | 379 766.00 |