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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 141 499.00 | 24 990.00 | 116 509.00 | 141 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 133.00 | 522 295.00 | 110 838.00 | 633 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 2 970.00 | 1 915.00 | 4 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 304.00 | 550 255.00 | 432 050.00 | 982 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 934.00 | 153 366.00 | 425 568.00 | 578 934.00 |
BZ Autres créances | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CF Disponibilités | 303 988.00 | | 303 988.00 | 303 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 015.00 | 153 366.00 | 869 649.00 | 1 023 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 320.00 | 703 621.00 | 1 301 699.00 | 2 005 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 868 327.00 | 751 767.00 | | 868 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 466.00 | 116 560.00 | | 127 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 993.00 | 903 527.00 | | 1 030 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 185 625.00 | | 113 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 142.00 | 134 356.00 | | 155 142.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 15 076.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 706.00 | 335 328.00 | | 270 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 699.00 | 1 238 855.00 | | 1 301 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 706.00 | 335 328.00 | | 270 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 351.00 | | 216 353.00 | 1 097 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 139 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 597.00 | 876 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 831.00 | 779 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 995.00 | | 216 353.00 | 892 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 691.00 | 107 860.00 | 89 296.00 | 531 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 691.00 | 107 860.00 | 89 296.00 | 531 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UP Prêts | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 395 508.00 | 395 508.00 | | 395 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 426.00 | 183 426.00 | | 183 426.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VC Groupe et associés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VI Groupe et associés | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
VP Divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 913.00 | 849 913.00 | | 849 913.00 |
VW T.V.A. | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 706.00 | 270 706.00 | | 270 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 3 461.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 313 902.00 | 346 377.00 | | 313 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | 9 979.00 | | 2 110.00 |
YT Sous‐traitance | 9 059.00 | 23 410.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | 3 461.00 | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 175.00 | 133 697.00 | | 133 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 983.00 | 59 381.00 | | 47 983.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 474.00 | 379 766.00 | | 332 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |