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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 173 237.00 | 54 509.00 | 118 728.00 | 173 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 917.00 | 314 185.00 | 251 732.00 | 565 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | 5 402.00 | 12 431.00 | 17 833.00 |
BF Prêts | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 849.00 | 374 096.00 | 561 754.00 | 935 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BZ Autres créances | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
CF Disponibilités | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 415.00 | | 760 415.00 | 760 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 264.00 | 374 096.00 | 1 322 168.00 | 1 696 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 483.00 | 24 115.00 | | 34 483.00 |
DH Report à nouveau | 446 168.00 | 409 180.00 | | 446 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 415.00 | 207 355.00 | | 153 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 066.00 | 1 140 651.00 | | 1 134 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | 19 481.00 | | 10 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 231 128.00 | | 61 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 561.00 | 217 356.00 | | 114 561.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 15 875.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 102.00 | 483 840.00 | | 188 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 168.00 | 1 624 490.00 | | 1 322 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 102.00 | 483 840.00 | | 188 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 035.00 | | 143 692.00 | 1 109 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 115 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 877.00 | 935 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 703.00 | 756 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 998.00 | | 143 692.00 | 929 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 798.00 | 156 208.00 | 316 910.00 | 534 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 798.00 | 156 208.00 | 316 910.00 | 534 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UP Prêts | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 315 756.00 | 315 756.00 | | 315 756.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 436.00 | 556 436.00 | | 556 436.00 |
VW T.V.A. | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 196.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | -129.00 | | 923.00 |
ST Autres comptes | 584 506.00 | 489 057.00 | | 584 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 759.00 | 36 349.00 | | 2 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 837 010.00 | 1 142 900.00 | | 837 010.00 |
YT Sous‐traitance | 14 571.00 | 21 333.00 | | 14 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 942.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 1 138.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 573.00 | 193 761.00 | | 205 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 849.00 | 91 861.00 | | 102 849.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 760.00 | 546 611.00 | | 602 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |